| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 358.00 | 42 425.00 | 17 933.00 | 60 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 991.00 | 50 465.00 | 130 526.00 | 180 991.00 |
BT Marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 651.00 | 50 465.00 | 163 185.00 | 213 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 043.00 | 52 448.00 | | 54 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323.00 | 1 595.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 65 166.00 | 62 843.00 | | 65 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 878.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 180.00 | 70 082.00 | | 40 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 4 895.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 764.00 | 21 734.00 | | 21 764.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 4 203.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 019.00 | 100 914.00 | | 98 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 185.00 | 167 635.00 | | 163 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 968.00 | 100 914.00 | | 80 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 066.00 | | 159 066.00 | 159 066.00 |
FG Production vendue services | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 189.00 | | 195 189.00 | 195 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | 2 307.00 | | 3 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 1 235.00 | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 60.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 60.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 936.00 | 85.00 | | 7 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 936.00 | 85.00 | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | -25.00 | | -7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 65.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 041.00 | 183 556.00 | | 203 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 718.00 | 181 961.00 | | 200 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323.00 | 1 595.00 | | 2 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 102.00 | 1 949.00 | | 4 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 680.00 | | 8 311.00 | 172 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 087.00 | | 8 311.00 | 60 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 188.00 | 5 277.00 | | 45 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | 5 277.00 | | 45 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 864.00 | 4 814.00 | 17 051.00 | 21 864.00 |
VI Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 019.00 | 80 968.00 | 17 051.00 | 98 019.00 |