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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 331.00 | 56 289.00 | 8 042.00 | 64 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 964.00 | 64 329.00 | 120 635.00 | 184 964.00 |
BT Marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 372.00 | 64 329.00 | 206 042.00 | 270 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 802.00 | 77 413.00 | | 89 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 611.00 | 12 389.00 | | 29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 128 213.00 | 98 602.00 | | 128 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 1 777.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 7 151.00 | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 920.00 | 21 674.00 | | 17 920.00 |
EA Autres dettes | | 3 883.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 829.00 | 71 938.00 | | 77 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 042.00 | 170 541.00 | | 206 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 829.00 | 71 938.00 | | 77 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
FG Production vendue services | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 270.00 | | 127 270.00 | 127 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 095.00 | 2 129.00 | | 7 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | 905.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 2 345.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 538.00 | 182 330.00 | | 161 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 927.00 | 169 942.00 | | 131 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 611.00 | 12 389.00 | | 29 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 725.00 | 2 604.00 | | 61 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 725.00 | 2 604.00 | | 61 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |