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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 642.00 | 49 824.00 | 13 818.00 | 63 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 275.00 | 57 864.00 | 126 411.00 | 184 275.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 073.00 | 57 864.00 | 158 209.00 | 216 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 430.00 | 56 366.00 | | 56 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | 64.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 71 323.00 | 65 230.00 | | 71 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 066.00 | 29 559.00 | | 19 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 010.00 | 25 459.00 | | 37 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 3 635.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | 21 439.00 | | 23 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 885.00 | 80 092.00 | | 86 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 209.00 | 145 322.00 | | 158 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 875.00 | 67 991.00 | | 79 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 598.00 | 12 509.00 | | 6 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
FG Production vendue services | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | 3 873.00 | | 2 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 246.00 | 1 616.00 | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 107.00 | 568.00 | | 14 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 107.00 | 568.00 | | 14 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 107.00 | 12 482.00 | | -14 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 29.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 829.00 | 198 551.00 | | 195 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 736.00 | 198 488.00 | | 189 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 093.00 | 64.00 | | 6 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 526.00 | 4 475.00 | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815.00 | 3 049.00 | | 54 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 815.00 | 3 049.00 | | 54 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 101.00 | 5 090.00 | 7 011.00 | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 885.00 | 79 875.00 | 7 011.00 | 86 885.00 |