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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 642.00 | 52 211.00 | 11 431.00 | 63 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 275.00 | 60 251.00 | 124 024.00 | 184 275.00 |
BT Marchandises | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 270.00 | 60 251.00 | 165 019.00 | 225 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 523.00 | 56 430.00 | | 62 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 890.00 | 6 093.00 | | 14 890.00 |
DL TOTAL (I) | 86 213.00 | 71 323.00 | | 86 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | 19 066.00 | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 7 218.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | 23 591.00 | | 25 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 805.00 | 86 885.00 | | 78 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 019.00 | 158 209.00 | | 165 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 028.00 | 79 875.00 | | 77 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 182.00 | 6 598.00 | | 2 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
FG Production vendue services | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 116.00 | | 198 116.00 | 198 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 2 599.00 | | 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 1 246.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 14 107.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 14 107.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -14 107.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 703.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 928.00 | 195 829.00 | | 198 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 038.00 | 189 736.00 | | 184 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 890.00 | 6 093.00 | | 14 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 864.00 | 2 387.00 | | 57 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 864.00 | 2 387.00 | | 57 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011.00 | 5 234.00 | 1 777.00 | 7 011.00 |
VI Groupe et associés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 805.00 | 77 028.00 | 1 777.00 | 78 805.00 |