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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 642.00 | 46 775.00 | 16 867.00 | 63 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 275.00 | 54 815.00 | 129 460.00 | 184 275.00 |
BT Marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 137.00 | 54 815.00 | 145 322.00 | 200 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 366.00 | 54 043.00 | | 56 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 2 323.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 65 230.00 | 65 166.00 | | 65 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 559.00 | 30 686.00 | | 29 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 459.00 | 40 180.00 | | 25 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 5 377.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | 21 764.00 | | 21 439.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 092.00 | 98 019.00 | | 80 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 322.00 | 163 185.00 | | 145 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 991.00 | 80 968.00 | | 67 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 509.00 | 8 822.00 | | 12 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
FG Production vendue services | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 615.00 | | 181 615.00 | 181 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | 3 911.00 | | 3 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 616.00 | 544.00 | | 1 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 050.00 | 38.00 | | 13 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 050.00 | 38.00 | | 13 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 7 936.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 7 936.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 482.00 | -7 899.00 | | 12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 331.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 551.00 | 203 041.00 | | 198 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 488.00 | 200 718.00 | | 198 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 2 323.00 | | 64.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 475.00 | 4 102.00 | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 991.00 | | 3 284.00 | 180 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 398.00 | | 3 284.00 | 68 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 465.00 | 4 350.00 | | 50 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 465.00 | 4 350.00 | | 50 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 051.00 | 4 950.00 | 12 101.00 | 17 051.00 |
VI Groupe et associés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 092.00 | 67 991.00 | 12 101.00 | 80 092.00 |