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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 020.00 | 59 168.00 | 12 852.00 | 72 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 653.00 | 67 208.00 | 125 445.00 | 192 653.00 |
BT Marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 021.00 | 67 208.00 | 205 812.00 | 273 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 413.00 | 89 802.00 | | 97 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | 29 611.00 | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 123 386.00 | 128 213.00 | | 123 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 358.00 | 17 000.00 | | 17 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 380.00 | 37 273.00 | | 31 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 5 637.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 487.00 | 17 920.00 | | 23 487.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 426.00 | 77 829.00 | | 82 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 812.00 | 206 042.00 | | 205 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 567.00 | 77 829.00 | | 67 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | 7 095.00 | | 5 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 616.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 907.00 | 161 538.00 | | 156 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 734.00 | 131 927.00 | | 139 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 173.00 | 29 611.00 | | 17 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 964.00 | | 7 689.00 | 184 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 371.00 | | 7 689.00 | 72 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 329.00 | 2 879.00 | | 64 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 329.00 | 2 879.00 | | 64 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358.00 | 2 499.00 | 14 859.00 | 17 358.00 |
VI Groupe et associés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 426.00 | 67 567.00 | 14 859.00 | 82 426.00 |