| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 664.00 | 1 579.00 | 85 085.00 | 86 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 525.00 | 1 579.00 | 98 946.00 | 100 525.00 |
CU Autres participations | 85 085.00 | | 85 085.00 | 85 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 833.00 | 80 358.00 | | 80 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | 475.00 | | -5.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 89 813.00 | 89 818.00 | | 89 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 4 050.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 243.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737.00 | 2 368.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 133.00 | 8 661.00 | | 9 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 946.00 | 98 479.00 | | 98 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 133.00 | 8 661.00 | | 9 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 415.00 | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | 1 803.00 | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 831.00 | 491.00 | | 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | 415.00 | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | 378.00 | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 713.00 | 2 295.00 | | 2 713.00 |