| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 164.00 | 1 579.00 | 127 585.00 | 129 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 628.00 | 1 579.00 | 195 049.00 | 196 628.00 |
CU Autres participations | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 142.00 | 86 235.00 | | 91 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748.00 | 4 907.00 | | 748.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 100 875.00 | 100 127.00 | | 100 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 419.00 | 68 972.00 | | 77 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 943.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 007.00 | 5 466.00 | | 13 007.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 173.00 | 79 171.00 | | 94 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 049.00 | 179 298.00 | | 195 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 443.00 | 30 901.00 | | 36 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | 779.00 | | 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VC Groupe et associés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 507.00 | 18 777.00 | 57 730.00 | 76 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 173.00 | 36 443.00 | 57 730.00 | 94 173.00 |