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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 267.00 | 3 582.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 013.00 | 1 846.00 | 131 167.00 | 133 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 537.00 | 1 846.00 | 187 691.00 | 189 537.00 |
CU Autres participations | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 890.00 | 91 142.00 | | 91 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914.00 | 748.00 | | -1 914.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 98 962.00 | 100 875.00 | | 98 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 951.00 | 77 419.00 | | 69 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 2 197.00 | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 13 007.00 | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 729.00 | 94 173.00 | | 88 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 691.00 | 195 049.00 | | 187 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 891.00 | 36 443.00 | | 38 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | 912.00 | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 603.00 | 74 565.00 | | 55 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 517.00 | 73 817.00 | | 57 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914.00 | 748.00 | | -1 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 916.00 | 3 234.00 | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 164.00 | | 3 849.00 | 129 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 267.00 | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 736.00 | 18 898.00 | 49 838.00 | 68 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 729.00 | 38 891.00 | 49 838.00 | 88 729.00 |