| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 164.00 | 1 579.00 | 97 585.00 | 99 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 572.00 | 1 579.00 | 127 993.00 | 129 572.00 |
CU Autres participations | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 828.00 | 80 833.00 | | 80 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407.00 | -5.00 | | 5 407.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 95 220.00 | 89 813.00 | | 95 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 2 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 846.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | 3 737.00 | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 773.00 | 9 133.00 | | 32 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 993.00 | 98 946.00 | | 127 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 611.00 | 9 133.00 | | 14 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 664.00 | | 12 500.00 | 86 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 085.00 | | 12 500.00 | 85 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 034.00 | 4 872.00 | 18 162.00 | 23 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 773.00 | 14 611.00 | 18 162.00 | 32 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 418.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | 1 882.00 | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 1 121.00 | 831.00 | | 1 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | 418.00 | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 860.00 | 2 760.00 | | 2 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882.00 | 387.00 | | 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 165.00 | 2 713.00 | | 3 165.00 |