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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 164.00 | 1 579.00 | 127 585.00 | 129 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CF Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 877.00 | 1 579.00 | 179 298.00 | 180 877.00 |
CU Autres participations | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 86 235.00 | 80 828.00 | | 86 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | 5 407.00 | | 4 907.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 100 127.00 | 95 220.00 | | 100 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 972.00 | 23 599.00 | | 68 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 890.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 466.00 | 4 494.00 | | 5 466.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 171.00 | 32 773.00 | | 79 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 298.00 | 127 993.00 | | 179 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 901.00 | 14 611.00 | | 30 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 565.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 164.00 | | 30 000.00 | 99 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 585.00 | | 30 000.00 | 97 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 193.00 | 19 923.00 | 48 271.00 | 68 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
VP Divers | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 171.00 | 30 901.00 | 48 271.00 | 79 171.00 |