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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 1 037.00 | 2 812.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 013.00 | 47 616.00 | 85 397.00 | 133 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BZ Autres créances | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CF Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 581.00 | 47 616.00 | 160 965.00 | 208 581.00 |
CU Autres participations | 127 585.00 | 45 000.00 | 82 585.00 | 127 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 89 977.00 | 91 890.00 | | 89 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 383.00 | -1 914.00 | | -42 383.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 56 579.00 | 98 962.00 | | 56 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 871.00 | 69 951.00 | | 49 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 036.00 | 1 550.00 | | 16 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 5 651.00 | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | 11 578.00 | | 20 977.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 386.00 | 88 729.00 | | 104 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 965.00 | 187 691.00 | | 160 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 707.00 | 38 891.00 | | 73 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 864.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 317.00 | 55 603.00 | | 135 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 699.00 | 57 517.00 | | 177 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 383.00 | -1 914.00 | | -42 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | 3 916.00 | | 9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 770.00 | | 1 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 770.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | 45 000.00 | | 4 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 871.00 | 19 192.00 | 30 679.00 | 49 871.00 |
VI Groupe et associés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 386.00 | 73 707.00 | 30 679.00 | 104 386.00 |