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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 210.00 | 27 944.00 | 10 266.00 | 38 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 862.00 | 58 652.00 | 35 210.00 | 93 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 617.00 | 92 581.00 | 142 035.00 | 234 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 248 021.00 | | 248 021.00 | 248 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 928.00 | | 477 928.00 | 477 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 545.00 | 92 581.00 | 619 963.00 | 712 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
DL TOTAL (I) | 306 380.00 | | | 306 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 582.00 | | | 313 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 963.00 | | | 619 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 784.00 | | | 244 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 188.00 | | 21 366.00 | 226 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 938.00 | 234 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 938.00 | 132 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 644.00 | | 21 366.00 | 123 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 857.00 | 17 662.00 | 12 938.00 | 87 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 872.00 | 17 662.00 | 12 938.00 | 81 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 391.00 | 39 344.00 | 39 047.00 | 78 391.00 |
VI Groupe et associés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
VP Divers | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 751.00 | 160 251.00 | 2 500.00 | 162 751.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 831.00 | 244 784.00 | 39 047.00 | 283 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
ZE Dividendes | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 516.00 | | | 170 516.00 |