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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 6 547.00 | 827.00 | 7 375.00 |
AH Fonds commercial | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 007.00 | 48 573.00 | 7 434.00 | 56 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 992.00 | 113 511.00 | 86 480.00 | 199 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 633.00 | 168 632.00 | 189 000.00 | 357 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 714.00 | | 150 714.00 | 150 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
BZ Autres créances | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
CF Disponibilités | 707 250.00 | | 707 250.00 | 707 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 066.00 | | 1 074 066.00 | 1 074 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 699.00 | 168 632.00 | 1 263 067.00 | 1 431 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 293 176.00 | | | 293 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 814.00 | | | 265 814.00 |
DL TOTAL (I) | 567 350.00 | | | 567 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 774.00 | | | 350 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 716.00 | | | 695 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 067.00 | | | 1 263 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 668.00 | | | 331 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 067.00 | | 43 365.00 | 315 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 357 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 255 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 633.00 | | 43 165.00 | 213 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 330.00 | 25 102.00 | 800.00 | 144 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 463.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 246.00 | 24 638.00 | 800.00 | 138 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 130.00 | 189 130.00 | | 189 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
VB T. V. A. | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 753.00 | 7 480.00 | 13 272.00 | 20 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 301.00 | 216 101.00 | 200.00 | 216 301.00 |
VW T.V.A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 941.00 | 331 668.00 | 13 272.00 | 344 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
YT Sous‐traitance | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524.00 | | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 368.00 | | | 276 368.00 |
ZE Dividendes | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 639.00 | | | 242 639.00 |