| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 567.00 | 36 967.00 | 11 599.00 | 48 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 660.00 | 77 857.00 | 29 803.00 | 107 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 271.00 | 120 810.00 | 135 461.00 | 256 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
BZ Autres créances | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
CF Disponibilités | 212 605.00 | | 212 605.00 | 212 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 192.00 | | 453 192.00 | 453 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 464.00 | 120 810.00 | 588 654.00 | 709 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 257 374.00 | | | 257 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DL TOTAL (I) | 348 363.00 | | | 348 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 654.00 | | | 588 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 488.00 | | 26 990.00 | 231 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 256 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 156 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 444.00 | | 26 990.00 | 131 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 224.00 | 14 792.00 | 2 207.00 | 108 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 239.00 | 14 792.00 | 2 207.00 | 102 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UX Autres créances clients | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 531.00 | 184 531.00 | | 184 531.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 133 311.00 | | | 133 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
YT Sous‐traitance | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
ZE Dividendes | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 626.00 | | | 174 626.00 |