| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 305.00 | 40 819.00 | 15 485.00 | 56 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 727.00 | 85 276.00 | 39 451.00 | 124 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 076.00 | 132 080.00 | 148 996.00 | 281 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
BZ Autres créances | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CF Disponibilités | 205 278.00 | | 205 278.00 | 205 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 695.00 | | 469 695.00 | 469 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 772.00 | 132 080.00 | 618 691.00 | 750 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 279 963.00 | | | 279 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
DL TOTAL (I) | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 773.00 | | | 108 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 130.00 | | | 277 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 691.00 | | | 618 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 357.00 | | | 168 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 271.00 | | 27 963.00 | 256 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 281 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 181 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 227.00 | | 27 963.00 | 156 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 810.00 | 14 429.00 | 3 158.00 | 120 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 825.00 | 14 429.00 | 3 158.00 | 114 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
VB T. V. A. | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 877.00 | 168 877.00 | | 168 877.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
ST Autres comptes | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
YT Sous‐traitance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
ZE Dividendes | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 496.00 | | | 217 496.00 |