| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 707.00 | 33 688.00 | 9 018.00 | 42 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 737.00 | 68 551.00 | 20 185.00 | 88 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 488.00 | 108 224.00 | 123 263.00 | 231 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CF Disponibilités | 298 104.00 | | 298 104.00 | 298 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 889.00 | | 525 889.00 | 525 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 378.00 | 108 224.00 | 649 153.00 | 757 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 205 311.00 | | | 205 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 142.00 | | | 172 142.00 |
DL TOTAL (I) | 385 814.00 | | | 385 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 339.00 | | | 263 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 153.00 | | | 649 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 509.00 | | 12 248.00 | 228 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 269.00 | 231 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 269.00 | 131 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 465.00 | | 12 248.00 | 128 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 962.00 | 15 532.00 | 9 269.00 | 101 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 977.00 | 15 532.00 | 9 269.00 | 95 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 600.00 | 10 174.00 | 3 425.00 | 13 600.00 |
VI Groupe et associés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VP Divers | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 130.00 | 174 130.00 | | 174 130.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 576.00 | 194 150.00 | 3 425.00 | 197 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
ZE Dividendes | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 617.00 | | | 161 617.00 |