| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 410.00 | 29 442.00 | 11 967.00 | 41 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 054.00 | 66 534.00 | 20 520.00 | 87 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 509.00 | 101 962.00 | 126 547.00 | 228 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
BZ Autres créances | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CF Disponibilités | 210 159.00 | | 210 159.00 | 210 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 662.00 | | 453 662.00 | 453 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 171.00 | 101 962.00 | 580 209.00 | 682 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 198 004.00 | | | 198 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
DL TOTAL (I) | 313 687.00 | | | 313 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 522.00 | | | 266 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 209.00 | | | 580 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 704.00 | | | 201 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 617.00 | | 6 000.00 | 234 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 108.00 | 228 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 608.00 | 128 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 073.00 | | 6 000.00 | 132 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 581.00 | 18 988.00 | 9 608.00 | 92 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 596.00 | 18 988.00 | 9 608.00 | 86 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
VB T. V. A. | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 119.00 | 25 518.00 | 13 600.00 | 39 119.00 |
VI Groupe et associés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VP Divers | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 305.00 | 201 704.00 | 13 600.00 | 215 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
ZE Dividendes | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 885.00 | | | 161 885.00 |