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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 985.00 | | 1 072 985.00 | 1 072 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 2 743.00 | 17.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 299.00 | 147 305.00 | 114 994.00 | 262 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 107.00 | 150 048.00 | 1 195 058.00 | 1 345 107.00 |
BT Marchandises | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BZ Autres créances | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CF Disponibilités | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 664.00 | | 476 664.00 | 476 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 770.00 | 150 048.00 | 1 671 722.00 | 1 821 770.00 |
CU Autres participations | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 110.00 | 27 597.00 | | 30 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 707.00 | 50 249.00 | | 133 707.00 |
DL TOTAL (I) | 713 816.00 | 627 846.00 | | 713 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 978.00 | 118 718.00 | | 98 978.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 906.00 | 976 385.00 | | 957 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 722.00 | 1 604 231.00 | | 1 671 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 472.00 | | 1 668 472.00 | 1 668 472.00 |
FG Production vendue services | 187 738.00 | | 187 738.00 | 187 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 210.00 | | 1 856 210.00 | 1 856 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 401.00 | 1 933 225.00 | | 1 898 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 695.00 | 1 882 976.00 | | 1 764 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 707.00 | 50 249.00 | | 133 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 107.00 | | | 1 345 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 985.00 | | | 1 072 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 060.00 | | | 265 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 911.00 | 28 137.00 | | 121 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 911.00 | 28 137.00 | | 121 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 390.00 | 52 385.00 | 225 635.00 | 303 390.00 |
VI Groupe et associés | 479 064.00 | 479 064.00 | | 479 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 829.00 | 49 669.00 | 160.00 | 49 829.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 906.00 | 706 901.00 | 225 635.00 | 957 906.00 |