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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 985.00 | | 1 072 985.00 | 1 072 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 3 708.00 | 635.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 294.00 | 273 990.00 | 18 304.00 | 292 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 685.00 | 277 698.00 | 1 098 986.00 | 1 376 685.00 |
BT Marchandises | 315 434.00 | | 315 434.00 | 315 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 031.00 | 9 714.00 | 23 317.00 | 33 031.00 |
BZ Autres créances | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CF Disponibilités | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 905.00 | 9 714.00 | 603 191.00 | 612 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 590.00 | 287 412.00 | 1 702 178.00 | 1 989 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 969.00 | 87 809.00 | | 178 969.00 |
DL TOTAL (I) | 783 969.00 | 692 809.00 | | 783 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 430.00 | 84 974.00 | | 25 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 095.00 | 664 897.00 | | 688 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 301.00 | 134 258.00 | | 122 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 568.00 | 54 146.00 | | 68 568.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | 12 813.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 208.00 | 951 089.00 | | 918 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 178.00 | 1 643 899.00 | | 1 702 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 208.00 | 951 089.00 | | 918 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 095.00 | | | 688 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 685.00 | | | 1 376 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 985.00 | | | 1 072 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 638.00 | | | 296 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 103.00 | 11 594.00 | | 266 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 103.00 | 11 594.00 | | 266 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VI Groupe et associés | 688 095.00 | 688 095.00 | | 688 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 208.00 | 918 208.00 | | 918 208.00 |