| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 985.00 | | 1 072 985.00 | 1 072 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 682.00 | 176 618.00 | 104 063.00 | 280 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 417.00 | 179 379.00 | 1 187 037.00 | 1 366 417.00 |
BT Marchandises | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 316.00 | | 464 316.00 | 464 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 733.00 | 179 379.00 | 1 651 354.00 | 1 830 733.00 |
CU Autres participations | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 999.00 | 30 109.00 | | 54 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 832.00 | 133 706.00 | | 102 832.00 |
DL TOTAL (I) | 707 832.00 | 713 816.00 | | 707 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 614.00 | 303 390.00 | | 251 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 669.00 | 479 063.00 | | 512 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 936.00 | 98 978.00 | | 122 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 801.00 | 69 473.00 | | 45 801.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 521.00 | 957 905.00 | | 943 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 354.00 | 1 671 721.00 | | 1 651 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 107.00 | | 21 311.00 | 1 345 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 985.00 | | | 1 072 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 060.00 | | 21 311.00 | 265 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 048.00 | 29 331.00 | | 150 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 048.00 | 29 331.00 | | 150 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 615.00 | 54 097.00 | 197 518.00 | 251 615.00 |
VI Groupe et associés | 512 669.00 | 512 669.00 | | 512 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 110.00 | 58 950.00 | 160.00 | 59 110.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 522.00 | 746 004.00 | 197 518.00 | 943 522.00 |