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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 985.00 | | 1 072 985.00 | 1 072 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 4 318.00 | 25.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 382.00 | 278 021.00 | 16 360.00 | 294 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 773.00 | 282 339.00 | 1 096 433.00 | 1 378 773.00 |
BT Marchandises | 281 838.00 | | 281 838.00 | 281 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BZ Autres créances | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 206 934.00 | | 206 934.00 | 206 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 544.00 | | 588 544.00 | 588 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 317.00 | 282 339.00 | 1 684 977.00 | 1 967 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 681.00 | 178 969.00 | | 130 681.00 |
DL TOTAL (I) | 735 681.00 | 783 969.00 | | 735 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 135.00 | 688 095.00 | | 757 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 675.00 | 122 301.00 | | 137 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 485.00 | 68 568.00 | | 46 485.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 13 813.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 296.00 | 918 208.00 | | 949 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 977.00 | 1 702 178.00 | | 1 684 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 296.00 | 918 208.00 | | 949 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 135.00 | | | 757 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 685.00 | | 2 088.00 | 1 376 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 985.00 | | | 1 072 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 638.00 | | 2 088.00 | 296 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 698.00 | 4 641.00 | | 277 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 698.00 | 4 641.00 | | 277 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 675.00 | 137 675.00 | | 137 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VI Groupe et associés | 757 135.00 | 757 135.00 | | 757 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 296.00 | 949 296.00 | | 949 296.00 |