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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 985.00 | | 1 072 985.00 | 1 072 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 2 488.00 | 1 855.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 294.00 | 234 400.00 | 57 894.00 | 292 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 685.00 | 236 888.00 | 1 139 796.00 | 1 376 685.00 |
BT Marchandises | 305 719.00 | | 305 719.00 | 305 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BZ Autres créances | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CF Disponibilités | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 397.00 | | 541 397.00 | 541 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 083.00 | 236 888.00 | 1 681 194.00 | 1 918 083.00 |
CU Autres participations | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 639.00 | 144 438.00 | | 117 639.00 |
DL TOTAL (I) | 722 639.00 | 749 438.00 | | 722 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 473.00 | 197 997.00 | | 142 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 823.00 | 558 978.00 | | 631 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 584.00 | 119 347.00 | | 140 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 674.00 | 32 766.00 | | 31 674.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 500.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 555.00 | 919 589.00 | | 958 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 194.00 | 1 669 027.00 | | 1 681 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 903.00 | | 2 782.00 | 1 373 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 985.00 | | | 1 072 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 856.00 | | 2 782.00 | 293 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 639.00 | 29 250.00 | | 207 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 639.00 | 29 250.00 | | 207 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 585.00 | 140 585.00 | | 140 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 473.00 | 62 576.00 | 79 897.00 | 142 473.00 |
VI Groupe et associés | 631 824.00 | 631 824.00 | | 631 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111.00 | 56 951.00 | 160.00 | 57 111.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 556.00 | 878 659.00 | 79 897.00 | 958 556.00 |