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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 985.00 | | 1 072 985.00 | 1 072 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 1 878.00 | 2 465.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 512.00 | 205 760.00 | 83 752.00 | 289 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 903.00 | 207 638.00 | 1 166 264.00 | 1 373 903.00 |
BT Marchandises | 293 605.00 | | 293 605.00 | 293 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BZ Autres créances | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CF Disponibilités | 148 997.00 | | 148 997.00 | 148 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 763.00 | | 502 763.00 | 502 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 666.00 | 207 638.00 | 1 669 027.00 | 1 876 666.00 |
CU Autres participations | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 438.00 | 102 832.00 | | 144 438.00 |
DL TOTAL (I) | 749 438.00 | 707 832.00 | | 749 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 997.00 | 251 614.00 | | 197 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 978.00 | 512 669.00 | | 558 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 347.00 | 122 936.00 | | 119 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 766.00 | 45 801.00 | | 32 766.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 589.00 | 943 521.00 | | 919 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 027.00 | 1 651 354.00 | | 1 669 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 417.00 | | 11 880.00 | 1 366 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 927.00 | 1 467.00 | 1 373 903.00 | 2 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | 1 467.00 | 293 856.00 | 2 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 985.00 | | | 1 072 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 370.00 | | 11 880.00 | 286 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 379.00 | 29 726.00 | 1 467.00 | 179 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 379.00 | 29 726.00 | 1 467.00 | 179 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 348.00 | 119 348.00 | | 119 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 997.00 | 55 869.00 | 142 129.00 | 197 997.00 |
VI Groupe et associés | 558 978.00 | 558 978.00 | | 558 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 320.00 | 60 160.00 | 160.00 | 60 320.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 590.00 | 777 461.00 | 142 129.00 | 919 590.00 |