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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 447.00 | 36 765.00 | 43 682.00 | 80 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 815.00 | 37 366.00 | 44 448.00 | 81 815.00 |
BT Marchandises | 231 736.00 | 28 412.00 | 203 324.00 | 231 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 435.00 | 370.00 | 145 064.00 | 145 435.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 398.00 | 28 782.00 | 380 616.00 | 409 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 214.00 | 66 149.00 | 425 065.00 | 491 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 955.00 | 122 091.00 | | 148 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 970.00 | 26 864.00 | | 64 970.00 |
DL TOTAL (I) | 293 926.00 | 228 955.00 | | 293 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955.00 | 26 393.00 | | 10 955.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 139.00 | 82 592.00 | | 131 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 065.00 | 311 548.00 | | 425 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 282.00 | | 16 534.00 | 65 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 478.00 | | 15 970.00 | 64 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 564.00 | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 955.00 | 8 795.00 | 2 160.00 | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 098.00 | 160 332.00 | 766.00 | 161 098.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 139.00 | 128 979.00 | 2 160.00 | 131 139.00 |