| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 496.00 | 91 314.00 | 99 181.00 | 190 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 072.00 | 91 916.00 | 104 156.00 | 196 072.00 |
BT Marchandises | 595 291.00 | 43 351.00 | 551 939.00 | 595 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 871.00 | | 385 871.00 | 385 871.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CF Disponibilités | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 376.00 | 43 351.00 | 1 027 025.00 | 1 070 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 448.00 | 135 267.00 | 1 131 181.00 | 1 266 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 8 000.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 258 067.00 | 143 004.00 | | 258 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 825.00 | 147 464.00 | | 118 825.00 |
DL TOTAL (I) | 642 292.00 | 548 467.00 | | 642 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 634.00 | 71 486.00 | | 80 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 904.00 | 19 668.00 | | 18 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 695.00 | 237 057.00 | | 288 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 857.00 | 82 982.00 | | 94 857.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 888.00 | 425 384.00 | | 488 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 181.00 | 973 852.00 | | 1 131 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 970 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 23 520.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 783.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 22 737.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 666.00 | 52 949.00 | | 41 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 750.00 | 1 538 855.00 | | 2 009 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 926.00 | 1 391 391.00 | | 1 890 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 825.00 | 147 464.00 | | 118 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 541.00 | 27 375.00 | | 64 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 939.00 | 27 375.00 | | 63 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 695.00 | 288 695.00 | | 288 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 634.00 | 22 853.00 | 57 781.00 | 80 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 588.00 | 420 588.00 | | 420 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 562.00 | 425 562.00 | | 425 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 888.00 | 431 107.00 | 57 781.00 | 488 888.00 |