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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 914.00 | 104 626.00 | 204 288.00 | 308 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 889.00 | 104 626.00 | 209 263.00 | 313 889.00 |
BT Marchandises | 734 794.00 | 42 426.00 | 692 367.00 | 734 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 396.00 | 3 094.00 | 357 302.00 | 360 396.00 |
BZ Autres créances | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CF Disponibilités | 171 943.00 | | 171 943.00 | 171 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 264.00 | 45 520.00 | 1 272 744.00 | 1 318 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 152.00 | 150 146.00 | 1 482 006.00 | 1 632 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 366 567.00 | 342 292.00 | | 366 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182.00 | 49 275.00 | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 645 749.00 | 666 567.00 | | 645 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 174.00 | 380 145.00 | | 437 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 055.00 | 11 823.00 | | 18 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 006.00 | 260 858.00 | | 312 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | 99 507.00 | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 3 624.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 258.00 | 755 957.00 | | 836 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 006.00 | 1 422 523.00 | | 1 482 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 837.00 | 39 541.00 | 37 751.00 | 102 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 837.00 | 39 541.00 | 37 751.00 | 102 837.00 |