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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 767.00 | 54 618.00 | 34 149.00 | 88 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 024.00 | 55 220.00 | 34 804.00 | 90 024.00 |
BT Marchandises | 340 959.00 | 30 595.00 | 310 364.00 | 340 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 328.00 | 370.00 | 186 958.00 | 187 328.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 208.00 | 30 965.00 | 555 243.00 | 586 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 232.00 | 86 185.00 | 590 046.00 | 676 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 205 926.00 | 140 956.00 | | 205 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 660.00 | 64 970.00 | | 34 660.00 |
DL TOTAL (I) | 328 587.00 | 293 926.00 | | 328 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 874.00 | 18 321.00 | | 84 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 321.00 | 10 955.00 | | 18 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 753.00 | 30 500.00 | | 56 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 548.00 | 35 746.00 | | 124 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 586.00 | 53 103.00 | | 60 586.00 |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 460.00 | 131 139.00 | | 261 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 046.00 | 425 066.00 | | 590 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 367.00 | 17 853.00 | | 37 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 17 853.00 | | 36 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 321.00 | 9 436.00 | 8 885.00 | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 114.00 | 217 460.00 | 654.00 | 218 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 208.00 | 251 323.00 | 8 885.00 | 260 208.00 |