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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 670.00 | 102 837.00 | 98 833.00 | 201 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 644.00 | 102 837.00 | 103 807.00 | 206 644.00 |
BT Marchandises | 686 446.00 | 53 442.00 | 633 004.00 | 686 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 345.00 | 463.00 | 381 882.00 | 382 345.00 |
BZ Autres créances | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CF Disponibilités | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 310.00 | 53 904.00 | 1 295 406.00 | 1 349 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 264.00 | 156 741.00 | 1 422 523.00 | 1 579 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 400.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 342 292.00 | 258 067.00 | | 342 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 275.00 | 118 825.00 | | 49 275.00 |
DL TOTAL (I) | 666 567.00 | 642 292.00 | | 666 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 145.00 | 80 634.00 | | 380 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | 18 904.00 | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 858.00 | 288 695.00 | | 260 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 507.00 | 94 857.00 | | 99 507.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 5 798.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 956.00 | 488 888.00 | | 755 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 523.00 | 1 131 181.00 | | 1 422 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 031 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | 2 258.00 | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 3 162.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | -903.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 41 666.00 | | 15 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 120.00 | 2 009 750.00 | | 2 129 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 844.00 | 1 890 926.00 | | 2 079 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 275.00 | 118 825.00 | | 49 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 916.00 | 33 202.00 | 22 282.00 | 91 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 314.00 | 33 202.00 | 21 680.00 | 91 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 351.00 | 10 090.00 | | 43 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 351.00 | 10 090.00 | | 43 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 351.00 | 10 090.00 | | 43 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 145.00 | 74 076.00 | 290 809.00 | 380 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 174.00 | 446 174.00 | | 446 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 148.00 | 451 148.00 | | 451 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 956.00 | 449 887.00 | 290 809.00 | 755 956.00 |