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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 575.00 | 63 939.00 | 96 636.00 | 160 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 151.00 | 64 541.00 | 101 610.00 | 166 151.00 |
BT Marchandises | 451 099.00 | 32 312.00 | 418 787.00 | 451 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 358 947.00 | | 358 947.00 | 358 947.00 |
CF Disponibilités | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 553.00 | 32 312.00 | 872 241.00 | 904 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 704.00 | 96 853.00 | 973 852.00 | 1 070 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 80 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 004.00 | 240 587.00 | | 143 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 464.00 | 72 417.00 | | 147 464.00 |
DL TOTAL (I) | 548 467.00 | 401 004.00 | | 548 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 909.00 | 84 874.00 | | 70 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 668.00 | 31 243.00 | | 19 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 191.00 | 1 739.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 057.00 | 78 755.00 | | 237 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 982.00 | 68 172.00 | | 82 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 384.00 | 264 782.00 | | 425 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 852.00 | 665 785.00 | | 973 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 820.00 | 13 920.00 | 15 200.00 | 65 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | 13 920.00 | 15 200.00 | 65 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 057.00 | 237 057.00 | | 237 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 487.00 | 18 176.00 | 53 311.00 | 71 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 054.00 | 363 054.00 | | 363 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 028.00 | 363 054.00 | 4 974.00 | 368 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 194.00 | 357 883.00 | 53 311.00 | 411 194.00 |