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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 081.00 | 177 687.00 | 346 394.00 | 524 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 620.00 | 183 277.00 | 347 343.00 | 530 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | 319.00 | 712.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 764.00 | 319.00 | 13 445.00 | 13 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 383.00 | 183 596.00 | 360 788.00 | 544 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 183.00 | 40 044.00 | | 65 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | 27 139.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 101 272.00 | 89 183.00 | | 101 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 745.00 | 154 449.00 | | 125 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 412.00 | 130 373.00 | | 130 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 19 464.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 7 356.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 66.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 515.00 | 3 117 708.00 | | 259 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 788.00 | 400 891.00 | | 360 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 986.00 | 186 189.00 | | 167 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | 45.00 | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | -45.00 | | -8 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 4 797.00 | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 171.00 | 143 174.00 | | 149 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 081.00 | 116 035.00 | | 135 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | 27 139.00 | | 14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 068.00 | | 17 166.00 | 524 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 615.00 | 530 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 615.00 | 524 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 529.00 | | 17 166.00 | 517 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 803.00 | 38 459.00 | 1 985.00 | 146 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 213.00 | 38 459.00 | 1 985.00 | 141 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 519.00 | 33 990.00 | 83 790.00 | 125 519.00 |
VI Groupe et associés | 130 412.00 | 130 412.00 | | 130 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 515.00 | 167 986.00 | 83 790.00 | 259 515.00 |