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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 361.00 | 759.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 570.00 | 212 804.00 | 362 765.00 | 575 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 762.00 | 218 755.00 | 365 007.00 | 583 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | 280.00 | 3 086.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 037.00 | 280.00 | 42 757.00 | 43 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 799.00 | 219 035.00 | 407 764.00 | 626 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 272.00 | 65 183.00 | | 77 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 917.00 | 14 089.00 | | 41 917.00 |
DL TOTAL (I) | 141 189.00 | 101 272.00 | | 141 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 650.00 | 125 745.00 | | 121 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 773.00 | 130 412.00 | | 132 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 903.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 087.00 | 402.00 | | 9 087.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 575.00 | 259 515.00 | | 266 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 764.00 | 360 788.00 | | 407 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 945.00 | 167 986.00 | | 179 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -8 630.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 2 486.00 | | 10 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 826.00 | 149 171.00 | | 172 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 909.00 | 135 081.00 | | 130 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 917.00 | 14 089.00 | | 41 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 620.00 | | 58 142.00 | 530 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 583 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 575 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 081.00 | | 56 489.00 | 524 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | 533.00 | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 277.00 | 40 478.00 | 5 000.00 | 183 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 687.00 | 40 117.00 | 5 000.00 | 177 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 494.00 | 34 865.00 | 80 147.00 | 121 494.00 |
VI Groupe et associés | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 575.00 | 179 945.00 | 80 147.00 | 266 575.00 |