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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 315.00 | 366 231.00 | 278 084.00 | 644 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 056.00 | 367 351.00 | 282 705.00 | 650 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | 2 982.00 | 4 038.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 163.00 | 2 982.00 | 116 181.00 | 119 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 219.00 | 370 333.00 | 398 886.00 | 769 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 54 937.00 | 26 421.00 | | 54 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 877.00 | 46 516.00 | | 58 877.00 |
DL TOTAL (I) | 311 813.00 | 270 937.00 | | 311 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 077.00 | 38 613.00 | | 20 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 780.00 | 43 935.00 | | 39 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | 2 321.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 3 433.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 986.00 | 10 932.00 | | 16 986.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 33.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 073.00 | 99 268.00 | | 87 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 886.00 | 370 205.00 | | 398 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 441.00 | 79 196.00 | | 80 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 020.00 | | 197 020.00 | 197 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 020.00 | | 197 020.00 | 197 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 11 135.00 | | 16 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 301.00 | 202 732.00 | | 208 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 424.00 | 156 217.00 | | 149 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 877.00 | 46 516.00 | | 58 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 029.00 | | 35 874.00 | 621 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 847.00 | 650 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 847.00 | 644 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 289.00 | | 35 874.00 | 615 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 452.00 | 44 746.00 | 6 847.00 | 329 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 332.00 | 44 746.00 | 6 847.00 | 328 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 072.00 | 13 440.00 | 6 632.00 | 20 072.00 |
VI Groupe et associés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 841.00 | 78 209.00 | 6 632.00 | 84 841.00 |