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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 734.00 | 386.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 590.00 | 254 482.00 | 340 107.00 | 594 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 920.00 | 260 806.00 | 345 114.00 | 605 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | 685.00 | 2 597.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 823.00 | 685.00 | 44 138.00 | 44 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 743.00 | 261 491.00 | 389 251.00 | 650 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 189.00 | 77 272.00 | | 117 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 159.00 | 41 917.00 | | 50 159.00 |
DL TOTAL (I) | 189 348.00 | 141 189.00 | | 189 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 720.00 | 121 650.00 | | 86 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 935.00 | 132 773.00 | | 101 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 3 012.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 444.00 | 9 087.00 | | 8 444.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 53.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 903.00 | 266 575.00 | | 199 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 251.00 | 407 764.00 | | 389 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 039.00 | 179 945.00 | | 143 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 833.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 833.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 10 475.00 | | 12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 652.00 | 172 826.00 | | 190 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 493.00 | 130 909.00 | | 140 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 159.00 | 41 917.00 | | 50 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 220.00 | 1 010.00 | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 800.00 | | 22 120.00 | 583 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 570.00 | | 19 020.00 | 575 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 3 100.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 755.00 | 42 051.00 | | 218 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 373.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 804.00 | 41 678.00 | | 212 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 630.00 | 29 766.00 | 55 234.00 | 86 630.00 |
VI Groupe et associés | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 903.00 | 143 039.00 | 55 234.00 | 199 903.00 |