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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 289.00 | 328 332.00 | 286 956.00 | 615 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 029.00 | 329 452.00 | 291 577.00 | 621 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | 1 070.00 | 3 562.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 698.00 | 1 070.00 | 78 628.00 | 79 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 727.00 | 330 522.00 | 370 205.00 | 700 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 26 421.00 | 5 348.00 | | 26 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 516.00 | 55 073.00 | | 46 516.00 |
DL TOTAL (I) | 270 937.00 | 242 421.00 | | 270 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 613.00 | 56 906.00 | | 38 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 935.00 | 91 944.00 | | 43 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 321.00 | 792.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 493.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 932.00 | 6 542.00 | | 10 932.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 268.00 | 159 692.00 | | 99 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 205.00 | 402 113.00 | | 370 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 196.00 | 122 266.00 | | 79 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 200.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179.00 | 200.00 | | 17 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 179.00 | -200.00 | | -17 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | 14 445.00 | | 11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 732.00 | 198 470.00 | | 202 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 217.00 | 143 397.00 | | 156 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 515.00 | 55 073.00 | | 46 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 790.00 | | 17 863.00 | 637 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 623.00 | 621 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 590.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 034.00 | 615 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 460.00 | | 17 863.00 | 626 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 682.00 | 42 259.00 | 17 489.00 | 304 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 12.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 985.00 | 42 247.00 | 11 899.00 | 297 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 591.00 | 18 520.00 | 20 072.00 | 38 591.00 |
VI Groupe et associés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 947.00 | 76 875.00 | 20 072.00 | 96 947.00 |