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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 710.00 | 6 697.00 | 12.00 | 6 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 460.00 | 297 985.00 | 328 475.00 | 626 460.00 |
040 Immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 790.00 | 304 682.00 | 333 108.00 | 637 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | 1 601.00 | 3 791.00 | 5 392.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 606.00 | 1 601.00 | 69 005.00 | 70 606.00 |
110 Total général Actif | 708 395.00 | 306 283.00 | 402 113.00 | 708 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 782.00 | 189 978.00 | | 197 782.00 |
230 Autres produits | 688.00 | 281.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 470.00 | 190 259.00 | | 198 470.00 |
242 Autres charges externes. | 58 470.00 | 56 506.00 | | 58 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 4 102.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 644.00 | 13 750.00 | | 13 644.00 |
252 Charges sociales | 4 556.00 | 6 374.00 | | 4 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 876.00 | 42 052.00 | | 43 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 601.00 | 685.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 1 827.00 | 601.00 | | 1 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 950.00 | 124 071.00 | | 126 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 520.00 | 66 188.00 | | 71 520.00 |
290 Produits exceptionnels | | 393.00 | | |
294 Charges financières | 1 802.00 | 2 836.00 | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 945.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 12 641.00 | | 14 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 073.00 | 50 159.00 | | 55 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 920.00 | | | 605 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 685.00 | | | 685.00 |