| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 1 196.00 | 5 153.00 | 6 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 616.00 | 4 186.00 | 2 248 430.00 | 2 252 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 624.00 | 4 186.00 | 2 325 438.00 | 2 329 624.00 |
CU Autres participations | 2 199 900.00 | | 2 199 900.00 | 2 199 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DH Report à nouveau | | -1 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 220.00 | 21 619.00 | | 50 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 501.00 | 2 020 281.00 | | 2 070 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 071.00 | 199.00 | | 175 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 217 732.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 15 316.00 | | 26 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 277.00 | 50 539.00 | | 53 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 937.00 | 283 786.00 | | 254 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 438.00 | 2 304 867.00 | | 2 325 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 903.00 | 109 060.00 | | 118 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 3 815.00 | | 13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 264.00 | 117 132.00 | | 189 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 044.00 | 95 513.00 | | 139 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 220.00 | 21 619.00 | | 50 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 267.00 | | 116 349.00 | 2 136 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | | 4 783.00 | 1 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 710.00 | | 111 566.00 | 2 131 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 3 179.00 | | 1 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 2 234.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 945.00 | | 251.00 |