| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 437 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 9 251.00 | 1 834.00 | 11 085.00 |
AH Fonds commercial | 911 687.00 | | 911 687.00 | 911 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 319 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 908.00 | 48 472.00 | 69 435.00 | 117 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 9 500.00 | -9 347.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 306 521.00 | 67 223.00 | 8 239 297.00 | 8 306 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 186 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 696 768.00 | | 696 768.00 | 696 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
CF Disponibilités | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 407.00 | | 876 407.00 | 876 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 182 928.00 | 67 223.00 | 9 115 704.00 | 9 182 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
CU Autres participations | 7 188 187.00 | | 7 188 187.00 | 7 188 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 254 731.00 | 166 637.00 | | 254 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 978.00 | 243 093.00 | | 925 978.00 |
DK Provisions réglementées | 916.00 | | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 625.00 | 2 609 731.00 | | 3 381 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376 899.00 | 1 197 706.00 | | 5 376 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 024.00 | 27 692.00 | | 55 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 312.00 | 122 117.00 | | 99 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 842.00 | 199 550.00 | | 202 842.00 |
EA Autres dettes | | 154 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 734 078.00 | 1 701 504.00 | | 5 734 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 704.00 | 4 311 235.00 | | 9 115 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 229 000.00 | 1 141 000.00 | | 2 229 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 381 000.00 | 425 000.00 | | 381 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 381 000.00 | 425 000.00 | | 381 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 261 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 115 411.00 | | 1 115 411.00 | 1 115 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 411.00 | | 1 115 411.00 | 1 115 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 202 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 984.00 | 3.00 | | 13 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 738.00 | 3.00 | | 26 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 560.00 | 85.00 | | 16 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 892.00 | 85.00 | | 19 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 845.00 | -81.00 | | 6 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 693.00 | 48 940.00 | | 42 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 904.00 | 1 148 743.00 | | 1 988 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 926.00 | 905 650.00 | | 1 062 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 978.00 | 243 093.00 | | 925 978.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 51 000.00 | 25 000.00 | | 51 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 331 000.00 | 1 235 000.00 | | 2 331 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 101 000.00 | 94 000.00 | | 101 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 229 000.00 | 1 141 000.00 | | 2 229 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 117 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 574.00 | | 4 748.00 | 115 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 407.00 | 21 316.00 | | 36 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 1 780.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 936.00 | 19 536.00 | | 28 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 397.00 | | 340 897.00 | 350 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 397.00 | 916.00 | 340 897.00 | 350 397.00 |
UG ‐ Financières | | | 334 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 916.00 | 6 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VC Groupe et associés | 682 244.00 | 682 244.00 | | 682 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370 308.00 | 2 874 749.00 | 1 541 289.00 | 5 370 308.00 |
VI Groupe et associés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 515 000.00 | | | 4 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 632.00 | | | 341 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 692.00 | 851 692.00 | | 851 692.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 734 078.00 | 3 238 519.00 | 1 541 289.00 | 5 734 078.00 |