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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 799.00 | 1 668.00 | 14 131.00 | 15 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 995.00 | 5 248.00 | 2 354 747.00 | 2 359 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
BZ Autres créances | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CF Disponibilités | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 270.00 | | 234 270.00 | 234 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 265.00 | 5 248.00 | 2 589 017.00 | 2 594 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
CU Autres participations | 2 254 430.00 | | 2 254 430.00 | 2 254 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 721.00 | 70 501.00 | | 140 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 963.00 | 70 220.00 | | 63 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 684.00 | 2 140 721.00 | | 2 204 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 639.00 | 136 357.00 | | 96 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 142.00 | 14 192.00 | | 17 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 714.00 | 36 559.00 | | 124 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 838.00 | 144 444.00 | | 145 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 333.00 | 331 551.00 | | 384 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 017.00 | 2 472 272.00 | | 2 589 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 584.00 | 235 169.00 | | 328 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 55.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 373.00 | | 661 373.00 | 661 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 373.00 | | 661 373.00 | 661 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 222.00 | 336.00 | | 16 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 001.00 | 150.00 | | 30 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 214.00 | 150.00 | | 40 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 30 000.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 30 000.00 | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 298.00 | -29 850.00 | | 29 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 25 135.00 | | 20 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 867.00 | 643 311.00 | | 717 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 904.00 | 573 091.00 | | 653 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 963.00 | 70 220.00 | | 63 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 458.00 | | 105 903.00 | 2 265 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 366.00 | 2 359 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | 15 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | | 20 816.00 | 6 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 529.00 | | 85 087.00 | 2 255 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669.00 | 730.00 | 1 151.00 | 5 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 97.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 633.00 | 1 151.00 | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VC Groupe et associés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 573.00 | 40 824.00 | 55 749.00 | 96 573.00 |
VI Groupe et associés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 834.00 | 220 834.00 | | 220 834.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 333.00 | 328 584.00 | 55 749.00 | 384 333.00 |