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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811 000.00 | 614 000.00 | 197 000.00 | 811 000.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 7 470.00 | 3 614.00 | 11 085.00 |
AH Fonds commercial | 291 690.00 | | 291 690.00 | 291 690.00 |
AN Terrains | 962 000.00 | 184 000.00 | 777 000.00 | 962 000.00 |
AP Constructions | 149 000.00 | 145 000.00 | 3 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 000.00 | 460 000.00 | 218 000.00 | 678 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 574.00 | 28 936.00 | 86 638.00 | 115 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 727.00 | 371 217.00 | 3 103 509.00 | 3 474 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 714.00 | | 251 714.00 | 251 714.00 |
BZ Autres créances | 844 275.00 | | 844 275.00 | 844 275.00 |
CF Disponibilités | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 725.00 | | 1 207 725.00 | 1 207 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 453.00 | 371 217.00 | 4 311 235.00 | 4 682 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 041 377.00 | 334 810.00 | 2 706 567.00 | 3 041 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 166 637.00 | 73 647.00 | | 166 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 093.00 | 92 990.00 | | 243 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 731.00 | 2 366 637.00 | | 2 609 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | -10 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 706.00 | 389 644.00 | | 1 197 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 692.00 | 24 110.00 | | 27 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | 48 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 117.00 | 209 470.00 | | 122 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 550.00 | 149 623.00 | | 199 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 000.00 | | |
EA Autres dettes | 154 436.00 | 37 010.00 | | 154 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 504.00 | 809 860.00 | | 1 701 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 235.00 | 3 176 498.00 | | 4 311 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 083.00 | 519 802.00 | | 757 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 251.00 | | 546.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 141 000.00 | 692 000.00 | | 1 141 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 332 000.00 | 251 000.00 | | 332 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 94 000.00 | 136 000.00 | | 94 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 425 000.00 | 388 000.00 | | 425 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 000.00 | -10 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 031 587.00 | | 1 031 587.00 | 1 031 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 587.00 | | 1 031 587.00 | 1 031 587.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 541 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | -169.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | 343 000.00 | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | -169.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 103 207.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 000.00 | 81 000.00 | | 174 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 103 207.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -103 377.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 940.00 | 29 281.00 | | 48 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 743.00 | 873 381.00 | | 1 148 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 650.00 | 780 390.00 | | 905 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 093.00 | 92 990.00 | | 243 093.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 25 000.00 | 81 000.00 | | 25 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 235 000.00 | 8 281 000.00 | | 1 235 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 94 000.00 | 136 000.00 | | 94 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 141 000.00 | 6 921 000.00 | | 1 141 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 465.00 | | 894 762.00 | 2 630 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 501.00 | 3 056 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 501.00 | 3 474 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 623.00 | | 293 151.00 | 9 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 774.00 | | 1 800.00 | 113 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 068.00 | | 599 810.00 | 2 507 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 21 464.00 | 291.00 | 15 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | 1 726.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 19 738.00 | | 9 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 714.00 | 251 714.00 | | 251 714.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VC Groupe et associés | 831 184.00 | 831 184.00 | | 831 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 160.00 | 252 739.00 | 909 119.00 | 1 197 160.00 |
VI Groupe et associés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 235.00 | | | 136 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 270.00 | 1 120 270.00 | | 1 120 270.00 |
VW T.V.A. | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 504.00 | 757 083.00 | 909 119.00 | 1 701 504.00 |