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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 112.00 | 633.00 | 5 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189.00 | 4 547.00 | 14 642.00 | 19 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 864.00 | 59 658.00 | 2 230 206.00 | 2 289 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 484.00 | | 175 484.00 | 175 484.00 |
BZ Autres créances | 243 721.00 | | 243 721.00 | 243 721.00 |
CF Disponibilités | 253 863.00 | | 253 863.00 | 253 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 290.00 | | 675 290.00 | 675 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 154.00 | 59 658.00 | 2 905 496.00 | 2 965 154.00 |
CU Autres participations | 2 264 430.00 | 50 000.00 | 2 214 430.00 | 2 264 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 140 721.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 963.00 | 63 963.00 | | 68 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 647.00 | 2 204 684.00 | | 2 273 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 682.00 | 96 639.00 | | 355 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | 17 142.00 | | 20 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 124 714.00 | | 109 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 070.00 | 145 838.00 | | 145 070.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 849.00 | 384 333.00 | | 631 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 496.00 | 2 589 017.00 | | 2 905 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 933.00 | 328 584.00 | | 382 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 66.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 801.00 | | 770 801.00 | 770 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 801.00 | | 770 801.00 | 770 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 241.00 | 16 222.00 | | 16 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 30 001.00 | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 40 214.00 | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 702.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 10 917.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 29 298.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 074.00 | 20 036.00 | | 39 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 285.00 | 717 867.00 | | 790 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 322.00 | 653 904.00 | | 721 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 963.00 | 63 963.00 | | 68 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 995.00 | | 15 555.00 | 2 359 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 686.00 | 2 264 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 686.00 | 2 289 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 2 165.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | | 3 390.00 | 15 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 616.00 | | 10 000.00 | 2 340 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248.00 | 4 410.00 | | 5 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 1 532.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 2 879.00 | | 1 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |
VB T. V. A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VC Groupe et associés | 221 314.00 | 221 314.00 | | 221 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 519.00 | 106 604.00 | 248 915.00 | 355 519.00 |
VI Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 927.00 | 421 427.00 | 500.00 | 421 927.00 |
VW T.V.A. | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 849.00 | 382 933.00 | 248 915.00 | 631 849.00 |