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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811 000.00 | 589 000.00 | 223 000.00 | 811 000.00 |
AB Frais d’établissement | | 291.00 | -291.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 5 745.00 | 3 879.00 | 9 624.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AN Terrains | 962 000.00 | 120 000.00 | 842 000.00 | 962 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 69 000.00 | 2 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 000.00 | 260 000.00 | 131 000.00 | 391 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 774.00 | 9 199.00 | 104 575.00 | 113 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 466.00 | 65 235.00 | 2 565 231.00 | 2 630 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
BZ Autres créances | 382 016.00 | | 382 016.00 | 382 016.00 |
CF Disponibilités | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 267.00 | | 611 267.00 | 611 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 733.00 | 65 235.00 | 3 176 498.00 | 3 241 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 506 568.00 | 50 000.00 | 2 456 568.00 | 2 506 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 73 647.00 | 4 684.00 | | 73 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 991.00 | 68 963.00 | | 92 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 638.00 | 2 273 647.00 | | 2 366 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | -10 000.00 | 266 000.00 | | -10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 644.00 | 355 682.00 | | 389 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 111.00 | 20 790.00 | | 24 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | 27 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 471.00 | 109 833.00 | | 209 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 624.00 | 145 070.00 | | 149 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | 115 000.00 | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 37 010.00 | 473.00 | | 37 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 860.00 | 631 849.00 | | 809 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 498.00 | 2 905 496.00 | | 3 176 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 802.00 | 382 933.00 | | 519 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 163.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 692 000.00 | 393 000.00 | | 692 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 251 000.00 | 365 000.00 | | 251 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 136 000.00 | 28 000.00 | | 136 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 388 000.00 | 393 000.00 | | 388 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -10 000.00 | 243 000.00 | | -10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 000.00 | |
FG Production vendue services | 864 495.00 | | 864 495.00 | 864 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 495.00 | | 864 495.00 | 864 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 731 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -170.00 | 3 038.00 | | -170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -170.00 | 3 038.00 | | -170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 207.00 | 2 048.00 | | 103 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 207.00 | 2 048.00 | | 103 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 377.00 | 990.00 | | -103 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | 39 074.00 | | 29 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 382.00 | 790 285.00 | | 873 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 391.00 | 721 322.00 | | 780 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 991.00 | 68 963.00 | | 92 991.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 828 000.00 | 422 000.00 | | 828 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136 000.00 | 28 000.00 | | 136 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 692 000.00 | 393 000.00 | | 692 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 864.00 | | 340 602.00 | 2 289 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | 3 879.00 | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 189.00 | | 94 585.00 | 19 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 930.00 | | 242 138.00 | 2 264 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 658.00 | 5 577.00 | | 9 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 291.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 633.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547.00 | 4 652.00 | | 4 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 471.00 | 209 471.00 | | 209 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 727.00 | 168 727.00 | | 168 727.00 |
VB T. V. A. | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VC Groupe et associés | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 393.00 | 99 335.00 | 248 928.00 | 389 393.00 |
VI Groupe et associés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VW T.V.A. | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 860.00 | 519 802.00 | 248 928.00 | 809 860.00 |