| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 936.00 | | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 19.00 | 30.00 | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 678.00 | 44 389.00 | 4 289.00 | 48 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 422.00 | 159 306.00 | 65 116.00 | 224 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 105.00 | 207 649.00 | 119 456.00 | 327 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 073.00 | 10 319.00 | 105 755.00 | 116 073.00 |
BZ Autres créances | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CF Disponibilités | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 453.00 | 10 319.00 | 332 134.00 | 342 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 558.00 | 217 968.00 | 451 590.00 | 669 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 029.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | 46 193.00 | 40 965.00 | | 46 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924.00 | 5 504.00 | | 15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 108 421.00 | 92 497.00 | | 108 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 542.00 | 105 499.00 | | 152 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 610.00 | 16 569.00 | | 27 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 88 926.00 | | 83 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 953.00 | 60 264.00 | | 46 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 420.00 | | |
EA Autres dettes | 32 631.00 | 10 012.00 | | 32 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 169.00 | 286 688.00 | | 343 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 590.00 | 379 185.00 | | 451 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 686.00 | 54 467.00 | | 10 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 355.00 | | 38 150.00 | 291 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 327 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 273 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 349.00 | | 38 150.00 | 237 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 581.00 | 14 468.00 | 2 400.00 | 195 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 14.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 641.00 | 14 454.00 | 2 400.00 | 191 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 040.00 | 1 873.00 | 2 595.00 | 11 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 040.00 | 1 873.00 | 2 595.00 | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | 1 873.00 | 2 595.00 | 11 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | 2 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 781.00 | 77 999.00 | 29 782.00 | 107 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VI Groupe et associés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VP Divers | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 754.00 | 211 732.00 | 22.00 | 211 754.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 169.00 | 313 387.00 | 29 782.00 | 343 169.00 |