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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 476.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 35.00 | 14.00 | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 619.00 | 48 488.00 | 5 130.00 | 53 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 921.00 | 221 898.00 | 9 023.00 | 230 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 064.00 | 273 897.00 | 67 166.00 | 341 064.00 |
BT Marchandises | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 372.00 | 11 632.00 | 97 740.00 | 109 372.00 |
BZ Autres créances | 111 297.00 | | 111 297.00 | 111 297.00 |
CF Disponibilités | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 886.00 | 11 632.00 | 376 254.00 | 387 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 949.00 | 285 529.00 | 443 420.00 | 728 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 885.00 | 63 960.00 | | 75 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | 11 925.00 | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 165 462.00 | 123 185.00 | | 165 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 491.00 | 125 314.00 | | 178 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 5 056.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 621.00 | 136 454.00 | | 48 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 480.00 | 60 972.00 | | 45 480.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 3 155.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 958.00 | 331 239.00 | | 277 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 420.00 | 454 424.00 | | 443 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 022.00 | 266 912.00 | | 252 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 287.00 | 22 283.00 | | 97 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 990.00 | | 3 074.00 | 337 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 465.00 | | 3 074.00 | 283 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 938.00 | 13 959.00 | | 259 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 3.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 430.00 | 13 956.00 | | 256 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 9 425.00 | 4 065.00 | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | 9 425.00 | 4 065.00 | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | 9 425.00 | 4 065.00 | 6 272.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 425.00 | 4 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 758.00 | 54 821.00 | 25 937.00 | 80 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 175.00 | 228 175.00 | 1 000.00 | 229 175.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 958.00 | 252 022.00 | 25 937.00 | 277 958.00 |