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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 476.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 25.00 | 24.00 | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 920.00 | 39 808.00 | 9 112.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 043.00 | 186 127.00 | 48 917.00 | 235 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 510.00 | 229 436.00 | 111 074.00 | 340 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BT Marchandises | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 245.00 | 2 704.00 | 112 541.00 | 115 245.00 |
BZ Autres créances | 127 531.00 | | 127 531.00 | 127 531.00 |
CF Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 053.00 | 2 704.00 | 318 349.00 | 321 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 563.00 | 232 140.00 | 429 423.00 | 661 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 496.00 | 61 321.00 | | 49 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | -11 825.00 | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 116 871.00 | 96 596.00 | | 116 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 143.00 | 157 753.00 | | 127 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 804.00 | 31 409.00 | | 30 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 614.00 | 102 769.00 | | 80 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 923.00 | 48 088.00 | | 69 923.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 3 036.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 551.00 | 343 556.00 | | 312 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 423.00 | 440 152.00 | | 429 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 898.00 | 290 666.00 | | 227 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 861.00 | 118 638.00 | | 50 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 549.00 | | 8 910.00 | 341 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 340 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 285 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 003.00 | | 8 910.00 | 287 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 844.00 | 18 542.00 | 9 950.00 | 220 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 3.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 346.00 | 18 539.00 | 9 950.00 | 217 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | 942.00 | 1 209.00 | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | 942.00 | 1 209.00 | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | 942.00 | 1 209.00 | 2 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 080.00 | 5 810.00 | 18 270.00 | 24 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 236.00 | 41 536.00 | 9 700.00 | 51 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 907.00 | 19 724.00 | 56 184.00 | 75 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VP Divers | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 118.00 | 253 096.00 | 1 022.00 | 254 118.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 051.00 | 227 898.00 | 84 154.00 | 312 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |