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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 476.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 29.00 | 21.00 | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 245.00 | 43 324.00 | 5 921.00 | 49 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 936.00 | 199 972.00 | 34 964.00 | 234 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 727.00 | 246 801.00 | 93 927.00 | 340 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BT Marchandises | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 865.00 | 4 235.00 | 96 630.00 | 100 865.00 |
BZ Autres créances | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CF Disponibilités | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 668.00 | 4 235.00 | 323 432.00 | 327 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 395.00 | 251 036.00 | 417 359.00 | 668 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 100.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 571.00 | 49 496.00 | | 69 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 612.00 | 20 275.00 | | -5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 111 260.00 | 116 871.00 | | 111 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 828.00 | 127 143.00 | | 177 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 30 804.00 | | 5 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 684.00 | 80 614.00 | | 71 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 047.00 | 69 923.00 | | 46 047.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 3 568.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 099.00 | 312 551.00 | | 306 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 359.00 | 429 423.00 | | 417 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 544.00 | 227 898.00 | | 214 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 911.00 | 50 861.00 | | 36 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 510.00 | | 1 718.00 | 340 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 340 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 286 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 963.00 | | 1 718.00 | 285 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 436.00 | 18 754.00 | 1 389.00 | 229 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 3.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 935.00 | 18 751.00 | 1 389.00 | 225 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 1 808.00 | 277.00 | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | 1 808.00 | 277.00 | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 1 808.00 | 277.00 | 2 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 853.00 | 49 847.00 | 91 006.00 | 140 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 094.00 | 226 072.00 | 1 022.00 | 227 094.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 549.00 | 214 544.00 | 91 006.00 | 305 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |