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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 476.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 32.00 | 17.00 | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 695.00 | 46 033.00 | 4 662.00 | 50 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 771.00 | 210 397.00 | 20 374.00 | 230 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 990.00 | 259 938.00 | 78 052.00 | 337 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 472.00 | 6 272.00 | 143 200.00 | 149 472.00 |
BZ Autres créances | 119 664.00 | | 119 664.00 | 119 664.00 |
CF Disponibilités | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 644.00 | 6 272.00 | 376 372.00 | 382 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 634.00 | 266 210.00 | 454 424.00 | 720 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 960.00 | 69 571.00 | | 63 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 925.00 | -5 612.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 123 185.00 | 111 260.00 | | 123 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289.00 | | | 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 314.00 | 177 828.00 | | 125 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | 5 394.00 | | 5 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 454.00 | 71 684.00 | | 136 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 972.00 | 46 047.00 | | 60 972.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 4 596.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 239.00 | 306 099.00 | | 331 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 424.00 | 417 359.00 | | 454 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 727.00 | | 2 167.00 | 340 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 337 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 883.00 | 283 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 181.00 | | 2 167.00 | 286 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 801.00 | 18 020.00 | 4 883.00 | 246 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 296.00 | 18 017.00 | 4 883.00 | 243 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 3 382.00 | 1 346.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 3 382.00 | 1 346.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 3 382.00 | 1 346.00 | 4 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 071.00 | 37 744.00 | 64 327.00 | 102 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 863.00 | 112 863.00 | | 112 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 492.00 | 276 492.00 | 1 000.00 | 277 492.00 |
VW T.V.A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 239.00 | 266 912.00 | 64 327.00 | 331 239.00 |