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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 476.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 22.00 | 27.00 | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 248.00 | 46 160.00 | 6 088.00 | 52 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 755.00 | 171 185.00 | 61 570.00 | 232 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 549.00 | 220 844.00 | 120 706.00 | 341 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 735.00 | 2 971.00 | 64 765.00 | 67 735.00 |
BZ Autres créances | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
CF Disponibilités | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 417.00 | 2 971.00 | 319 447.00 | 322 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 967.00 | 223 814.00 | 440 152.00 | 663 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 3 304.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 321.00 | 46 193.00 | | 61 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 825.00 | 15 924.00 | | -11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 96 596.00 | 108 421.00 | | 96 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 753.00 | 152 542.00 | | 157 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 409.00 | 27 610.00 | | 31 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 769.00 | 83 434.00 | | 102 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 088.00 | 46 953.00 | | 48 088.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 32 631.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 556.00 | 343 169.00 | | 343 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 152.00 | 451 590.00 | | 440 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 666.00 | 313 387.00 | | 290 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 638.00 | 106 861.00 | | 118 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 105.00 | | 17 847.00 | 327 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 341 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 53 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 287 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 099.00 | | 16 847.00 | 273 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 1 000.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 649.00 | 16 597.00 | 3 403.00 | 207 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 3.00 | 460.00 | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 695.00 | 16 594.00 | 2 943.00 | 203 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 319.00 | 891.00 | 8 239.00 | 10 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 319.00 | 891.00 | 8 239.00 | 10 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319.00 | 891.00 | 8 239.00 | 10 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 8 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 100.00 | 6 020.00 | 24 080.00 | 30 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 162.00 | 9 852.00 | 28 310.00 | 38 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VP Divers | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 545.00 | 178 523.00 | 1 022.00 | 179 545.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 056.00 | 290 666.00 | 52 390.00 | 343 056.00 |