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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182.00 | 34 172.00 | 30 010.00 | 64 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 536.00 | 157 064.00 | 147 472.00 | 304 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 718.00 | 191 236.00 | 377 482.00 | 568 718.00 |
BT Marchandises | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 578.00 | 32 624.00 | 123 955.00 | 156 578.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 850.00 | 32 624.00 | 212 226.00 | 244 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 567.00 | 223 859.00 | 589 708.00 | 813 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 64 028.00 | 32 106.00 | | 64 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446.00 | 31 922.00 | | 40 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 183.00 | 49 183.00 | | 43 183.00 |
DL TOTAL (I) | 160 858.00 | 126 412.00 | | 160 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 953.00 | 186 546.00 | | 181 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 39 475.00 | | 40 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 227.00 | 152 135.00 | | 206 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 851.00 | 378 157.00 | | 428 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 708.00 | 504 569.00 | | 589 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 602.00 | 378 157.00 | | 340 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 856.00 | | 78 856.00 | 78 856.00 |
FG Production vendue services | 664 023.00 | | 664 023.00 | 664 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 879.00 | | 742 879.00 | 742 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | 3 091.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | 6 000.00 | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | 6 000.00 | | 24 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 237.00 | 6 000.00 | | 19 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 5 074.00 | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 974.00 | 731 942.00 | | 803 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 529.00 | 700 020.00 | | 763 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 446.00 | 31 922.00 | | 40 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 388.00 | 34 163.00 | | 34 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 920.00 | | 97 197.00 | 498 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 399.00 | 568 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 399.00 | 368 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 920.00 | | 97 197.00 | 298 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 446.00 | 29 492.00 | 20 702.00 | 182 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 446.00 | 29 492.00 | 20 702.00 | 182 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 982.00 | 2 050.00 | 13 408.00 | 43 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 982.00 | 2 050.00 | 13 408.00 | 43 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 982.00 | 2 050.00 | 13 408.00 | 43 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 13 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
UX Autres créances clients | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 953.00 | 93 704.00 | 88 249.00 | 181 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 443.00 | 131 421.00 | 35 022.00 | 166 443.00 |
VW T.V.A. | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 851.00 | 340 602.00 | 88 249.00 | 428 851.00 |