| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 126 273.00 | 4 285.00 | 121 988.00 | 126 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 623.00 | 52 303.00 | 58 320.00 | 110 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 157.00 | 243 488.00 | 85 669.00 | 329 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 553.00 | 300 076.00 | 466 477.00 | 766 553.00 |
BT Marchandises | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 272.00 | 19 698.00 | 156 574.00 | 176 272.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CF Disponibilités | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 323.00 | 19 698.00 | 425 626.00 | 445 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 877.00 | 319 774.00 | 892 103.00 | 1 211 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 355 190.00 | 253 871.00 | | 355 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 948.00 | 101 319.00 | | 75 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 674.00 | 25 183.00 | | 90 674.00 |
DL TOTAL (I) | 535 012.00 | 393 573.00 | | 535 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 337.00 | 46 318.00 | | 104 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 516.00 | 56 135.00 | | 60 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 574.00 | 207 753.00 | | 165 574.00 |
EA Autres dettes | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 091.00 | 310 206.00 | | 357 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 103.00 | 703 779.00 | | 892 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 418.00 | 288 431.00 | | 290 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
FG Production vendue services | 856 880.00 | | 856 880.00 | 856 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 302.00 | | 946 302.00 | 946 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 1 813.00 | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 511.00 | 6 000.00 | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | 6 000.00 | | 8 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 399.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 399.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 386.00 | 5 601.00 | | 7 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 090.00 | 31 916.00 | | 23 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 894.00 | 1 099 255.00 | | 977 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 946.00 | 997 936.00 | | 901 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 948.00 | 101 319.00 | | 75 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 153.00 | 109 615.00 | | 93 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 023.00 | | 328 207.00 | 572 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 431.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 677.00 | 766 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 246.00 | 566 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 023.00 | | 320 276.00 | 372 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 054.00 | 31 570.00 | 8 548.00 | 277 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 054.00 | 31 570.00 | 8 548.00 | 277 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 291.00 | 11 141.00 | 12 734.00 | 21 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 291.00 | 11 141.00 | 12 734.00 | 21 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 291.00 | 11 141.00 | 12 734.00 | 21 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 141.00 | 12 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 687.00 | 152 687.00 | | 152 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 337.00 | 37 664.00 | 66 673.00 | 104 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 907.00 | 174 822.00 | 24 085.00 | 198 907.00 |
VW T.V.A. | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 091.00 | 290 418.00 | 66 673.00 | 357 091.00 |